Tabel: BR.01 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 | Saldo begin 2029 | Saldo begin 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Duurzame Stad | 8.449 | 0 | 0 | 8.449 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
Totaal Bestemmingsreserves | 8.449 | 0 | 0 | 8.449 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Binnenstedelijke ontwikkelingen | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Reserve Onderhoud monumentale panden | 462 | 0 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Reserve Ontwikkeling langs Eem en Spoor | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Reserve RISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Vervangingsinvesteringen ruimtelijke ordening & vastgoed | 10.716 | 0 | -74 | 10.642 | 10.567 | 10.493 | 10.419 |
Totaal Bestemmingsreserves | 11.258 | 0 | -74 | 11.184 | 11.109 | 11.035 | 10.961 |
1.3 Wonen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Woningbouw | 5.849 | 0 | -500 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5.349 |
Totaal Bestemmingsreserves | 5.849 | 0 | -500 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5.349 |
1.4 Mobiliteit | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Mobiliteitstransitie | 2.000 | 0 | -120 | 1.880 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
Reserve Stedelijke voorzieningen | 4.144 | 0 | -112 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 |
Reserve VERDER | 3.375 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
Reserve Vervangingsinvesteringen mobiliteit | 6.566 | 0 | -278 | 6.288 | 6.010 | 5.732 | 5.454 |
Totaal Bestemmingsreserves | 16.086 | 0 | -511 | 15.575 | 15.177 | 14.899 | 14.621 |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Maatschappelijke opvang | 1.836 | 0 | -64 | 1.772 | 1.708 | 1.644 | 1.581 |
Reserve Sociaal fonds en innovatie | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Reserve Vluchtelingen | 5.962 | 0 | -629 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 |
Totaal Bestemmingsreserves | 8.178 | 0 | -693 | 7.485 | 7.421 | 7.357 | 7.294 |
2.2 Werk en Inkomen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Regionale participatiegelden | 4.525 | 0 | -1.250 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
Totaal Bestemmingsreserves | 4.525 | 0 | -1.250 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 1.176 | 0 | 0 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
Reserve Sport en bewegen | 164 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Reserve Vervangingsinvesteringen onderwijs | 219 | 139 | 0 | 358 | 497 | 633 | 758 |
Totaal Bestemmingsreserves | 1.559 | 139 | 0 | 1.698 | 1.838 | 1.973 | 2.098 |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Armandomuseum | 88 | 0 | -10 | 78 | 68 | 58 | 48 |
Reserve Evenementen | 240 | 50 | 0 | 290 | 340 | 390 | 440 |
Totaal Bestemmingsreserves | 328 | 50 | -10 | 368 | 408 | 448 | 488 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Bomen en vergroening | 4.928 | 2.500 | -3.000 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 |
Reserve Groot onderhoud CBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Onderhoud openbare ruimte | 1.462 | 0 | -85 | 1.377 | 1.292 | 1.207 | 1.122 |
Reserve Riolering | 592 | 0 | 0 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Reserve Uitvoering bodembescherming en sv | 5.356 | 0 | -500 | 4.856 | 4.356 | 3.856 | 3.356 |
Totaal Bestemmingsreserves | 12.338 | 2.500 | -3.585 | 11.253 | 10.668 | 10.083 | 9.498 |
4.1 Dienstverlening | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Verkiezingen | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal Bestemmingsreserves | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 6.062 | 0 | 0 | 6.062 | 6.062 | 6.062 | 6.062 |
Egalisatiereserve Implementatielasten SaaS | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Dekking kapitaallasten stadhuis | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Reserve Onderhoud stadhuis | 9.801 | 254 | -2.000 | 8.055 | 7.309 | 7.563 | 7.817 |
Reserve Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering | 1.294 | 0 | -587 | 707 | 159 | -389 | -674 |
Totaal Bestemmingsreserves | 21.657 | 254 | -2.587 | 19.324 | 18.030 | 17.737 | 17.706 |
5.1 Financiën | |||||||
Algemene Reserve | |||||||
Reserve Saldireserve | 120.145 | 0 | -9.198 | 110.947 | 113.166 | 115.139 | 114.601 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Knooppunt Hoevelaken | 9.669 | 500 | 0 | 10.169 | 10.169 | 10.169 | 10.169 |
Totaal Bestemmingsreserves | 129.814 | 500 | -9.198 | 121.116 | 123.335 | 125.308 | 124.771 |
TOTAAL | 220.066 | 3.444 | -18.408 | 205.102 | 205.086 | 205.941 | 204.535 |
* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2026 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.
Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma: