Welke reserves hebben we?
Tabel: PRE.03 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 | Saldo begin 2029 | Saldo begin 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Armandomuseum | 88 | 0 | -10 | 78 | 68 | 58 | 48 |
Reserve Evenementen | 240 | 50 | 0 | 290 | 340 | 390 | 440 |
Totaal 3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 328 | 50 | -10 | 368 | 408 | 448 | 488 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Bomen en vergroening | 4.928 | 2.500 | -3.000 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4.428 |
Reserve Groot onderhoud CBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Onderhoud openbare ruimte | 1.462 | 0 | -85 | 1.377 | 1.292 | 1.207 | 1.122 |
Reserve Riolering | 592 | 0 | 0 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Reserve Uitvoering bodembescherming en sv | 5.356 | 0 | -500 | 4.856 | 4.356 | 3.856 | 3.356 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 12.338 | 2.500 | -3.585 | 11.253 | 10.668 | 10.083 | 9.498 |
TOTAAL | 12.666 | 2.550 | -3.595 | 11.621 | 11.076 | 10.531 | 9.986 |
* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2026 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.
Toelichting
Reserve Armandomuseum
Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.
Reserve Bomen en vergroening
Voor vergroening/bomen, vervanging stobben is in het Coalitieakkoord 2022-2026 € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 t/m 2026. Het plantseizoen van bomen - welke loopt van oktober tot mei - loopt niet synchroon met de kalenderjaren. Om bij de uitvoering niet gehinderd te worden door jaargrenzen is besloten deze reserve in te stellen. Daarnaast wordt deze reserve ook gebruikt voor incidentele gelden voor de herplant van bomen na kap als gevolg van boomveiligheidscontroles.
Reserve Evenementen
Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.
Reserve Groot onderhoud CBA
Reserve onderhoud Openbare Ruimte
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.
Reserve Riolering
Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen beschikbaar te houden voor riolering.
Reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.